有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	39,460,707	0
第2期	85,358,327	31,863,939
第3期	155,324,359	18,258,258
第4期	83,147,913	123,254,608
第5期	39,309,430	48,280,737

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アクティブ・マザーファンド

2019年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	4,599,504,670	94.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,540,111	5.90
合計(純資産総額)		4,888,044,781	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,504	187,957.56	282,688,170	195,200	293,580,800	6.01
日本	投資証券	GLP投資法人	1,959	135,845.76	266,121,843	143,400	280,920,600	5.75
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	375	712,205.68	267,077,131	725,000	271,875,000	5.56
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,151	226,000	260,126,000	236,000	271,636,000	5.56
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,015	61,911.42	248,574,365	66,700	267,800,500	5.48
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,286	201,236.01	258,789,508	207,000	266,202,000	5.45
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	837	280,400	234,694,800	304,000	254,448,000	5.21
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	222	808,059.88	179,389,293	854,000	189,588,000	3.88
日本	投資証券	日本リート投資法人	416	445,500	185,328,000	451,500	187,824,000	3.84
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	333	522,615.51	174,030,964	552,000	183,816,000	3.76
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,169	146,500	171,258,500	155,200	181,428,800	3.71
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	800	190,524.99	152,419,996	198,600	158,880,000	3.25
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	7,373	19,320	142,446,360	21,490	158,445,770	3.24
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,017	146,057.78	148,540,762	154,800	157,431,600	3.22
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,545	92,017.93	142,167,701	96,900	149,710,500	3.06
日本	投資証券	プレミア投資法人	939	148,300	139,253,700	158,600	148,925,400	3.05
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	414	337,360.99	139,667,450	355,000	146,970,000	3.01
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	393	328,500	129,100,500	347,000	136,371,000	2.79
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	599	200,115.84	119,869,394	213,200	127,706,800	2.61
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	933	111,300	103,842,900	118,700	110,747,100	2.27
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	758	146,400	110,971,200	146,100	110,743,800	2.27
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	562	194,355.2	109,227,623	193,800	108,915,600	2.23
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	980	98,357.48	96,390,337	99,500	97,510,000	1.99
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	91	771,000	70,161,000	830,000	75,530,000	1.55
日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	467	124,535.29	58,157,980	119,800	55,946,600	1.14
日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	379	135,278.95	51,270,724	130,900	49,611,100	1.01
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	59	831,804.76	49,076,481	839,000	49,501,000	1.01
日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	356	133,000	47,348,000	138,700	49,377,200	1.01
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	109	438,986.71	47,849,551	450,500	49,104,500	1.00
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	26	339,774.45	8,834,135	344,500	8,957,000	0.18

ロ 種類別の投資比率

2019年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.10
合計	94.10

②投資不動産物件
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。