有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	39,460,707	0
第2期	85,358,327	31,863,939
第3期	155,324,359	18,258,258
第4期	83,147,913	123,254,608

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アクティブ・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,859,476,300	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,786,990	2.15
合計(純資産総額)		2,922,263,290	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	439	587,888.07	258,082,862	596,000.00	261,644,000	8.95
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	352	638,000.00	224,576,000	657,000.00	231,264,000	7.91
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	991	204,462.78	202,622,620	206,100.00	204,245,100	6.99
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	999	157,343.04	157,185,696	155,200.00	155,044,800	5.31
日本	投資証券	GLP投資法人	1,403	111,514.97	156,455,508	110,500.00	155,031,500	5.31
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	591	262,124.57	154,915,621	259,900.00	153,600,900	5.26
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	837	176,104.02	147,399,066	177,400.00	148,483,800	5.08
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	197	694,055.60	136,728,953	725,000.00	142,825,000	4.89
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	607	215,481.32	130,797,164	224,900.00	136,514,300	4.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	261	489,500.00	127,759,500	492,000.00	128,412,000	4.39
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,520	83,217.36	126,490,401	82,700.00	125,704,000	4.30
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	288	398,032.03	114,633,225	405,000.00	116,640,000	3.99
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	401	282,400.00	113,242,400	290,200.00	116,370,200	3.98
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	153	686,697.93	105,064,784	685,000.00	104,805,000	3.59
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,116	89,327.60	99,689,608	89,800.00	100,216,800	3.43
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	844	113,514.19	95,805,977	116,900.00	98,663,600	3.38
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	449	166,500.00	74,758,500	173,900.00	78,081,100	2.67
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,085	72,251.28	78,392,647	71,900.00	78,011,500	2.67
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	429	172,832.82	74,145,283	178,300.00	76,490,700	2.62
日本	投資証券	プレミア投資法人	452	115,421.28	52,170,420	119,400.00	53,968,800	1.85
日本	投資証券	Oneリート投資法人	200	239,423.67	47,884,735	245,700.00	49,140,000	1.68
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	385	83,200.00	32,032,000	86,400.00	33,264,000	1.14
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,020	16,139.52	32,601,834	16,210.00	32,744,200	1.12
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	568	46,900.00	26,639,200	47,500.00	26,980,000	0.92
日本	投資証券	日本リート投資法人	70	357,000.00	24,990,000	367,500.00	25,725,000	0.88
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	155	167,200.00	25,916,000	165,200.00	25,606,000	0.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

②投資不動産物件
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。