有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	39,460,707	0
第2期	85,358,327	31,863,939
第3期	155,324,359	18,258,258

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アクティブ・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	2,173,774,350	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,370,908	4.25
合計(純資産総額)		2,270,145,258	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	338	558,048.21	188,620,298	541,000	182,858,000	8.05
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	804	201,951.71	162,369,181	201,900	162,327,600	7.15
日本	投資証券	イオンリート投資法人	996	119,079.3	118,602,990	113,900	113,444,400	5.00
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	747	148,135.05	110,656,886	146,300	109,286,100	4.81
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,374	82,206.25	112,951,397	79,400	109,095,600	4.81
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	172	572,972.5	98,551,270	561,000	96,492,000	4.25
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	167	553,880.98	92,498,123	563,000	94,021,000	4.14
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	205	447,235.31	91,683,239	437,000	89,585,000	3.95
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	537	169,037.73	90,773,263	166,000	89,142,000	3.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	425	211,350.32	89,823,887	209,500	89,037,500	3.92
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	115	627,000	72,105,000	619,000	71,185,000	3.14
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,513	47,201.96	71,416,575	46,450	70,278,850	3.10
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	435	132,201.63	57,507,711	133,700	58,159,500	2.56
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	207	276,300	57,194,100	269,400	55,765,800	2.46
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	335	164,800	55,208,000	164,800	55,208,000	2.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	199	277,900	55,302,100	276,800	55,083,200	2.43
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	489	110,500	54,034,500	109,600	53,594,400	2.36
日本	投資証券	福岡リート投資法人	325	166,969.13	54,264,969	160,200	52,065,000	2.29
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	89	568,000	50,552,000	560,000	49,840,000	2.20
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	297	161,650.24	48,010,122	161,500	47,965,500	2.11
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	131	327,500	42,902,500	343,000	44,933,000	1.98
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	563	74,790.42	42,107,008	76,000	42,788,000	1.88
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	398	107,482.21	42,777,921	107,200	42,665,600	1.88
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	174	238,400	41,481,600	237,100	41,255,400	1.82
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	218	177,013.39	38,588,921	168,400	36,711,200	1.62
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	97	395,449.94	38,358,645	376,000	36,472,000	1.61
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	123	260,000	31,980,000	280,000	34,440,000	1.52
日本	投資証券	Oneリート投資法人	145	218,500	31,682,500	217,300	31,508,500	1.39
日本	投資証券	投資法人みらい	179	174,282.39	31,196,549	174,300	31,199,700	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	66	469,000	30,954,000	456,500	30,129,000	1.33

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.75
合計	95.75

②投資不動産物件
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。