有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	39,460,707	0
第2期	85,358,327	31,863,939

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
Jリート・アクティブ・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	912,052,500	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,236,160	1.22
合計(純資産総額)		923,288,660	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アクティブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	335	169,802.16	56,883,726	170,000	56,950,000	6.17
日本	投資証券	GLP投資法人	406	127,301.83	51,684,547	131,500	53,389,000	5.78
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	171	276,076.14	47,209,019	293,400	50,171,400	5.43
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	380	107,813.68	40,969,199	111,300	42,294,000	4.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	265	153,016.83	40,549,461	147,800	39,167,000	4.24
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	61	626,599.4	38,222,564	615,000	37,515,000	4.06
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	202	180,088.13	36,377,804	179,700	36,299,400	3.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	59	608,864.63	35,923,013	607,000	35,813,000	3.88
日本	投資証券	イオンリート投資法人	268	129,786.35	34,782,742	127,300	34,116,400	3.70
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	184	175,323.94	32,259,606	183,800	33,819,200	3.66
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	57	600,188.35	34,210,736	590,000	33,630,000	3.64
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	52	634,200.18	32,978,409	623,000	32,396,000	3.51
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	70	456,591.38	31,961,397	452,500	31,675,000	3.43
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	228	140,864.64	32,117,139	138,400	31,555,200	3.42
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	52	599,573.73	31,177,834	592,000	30,784,000	3.33
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	174	186,325.6	32,420,655	176,900	30,780,600	3.33
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	54	523,207.5	28,253,205	553,000	29,862,000	3.23
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	419	85,774.43	35,939,489	70,900	29,707,100	3.22
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	125	242,855.86	30,356,983	235,900	29,487,500	3.19
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	57	537,120.35	30,615,860	510,000	29,070,000	3.15
日本	投資証券	積水ハウス・SI投資法人	236	115,878.38	27,347,298	121,400	28,650,400	3.10
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	86	300,049.55	25,804,262	283,500	24,381,000	2.64
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	102	240,681.97	24,549,560	237,900	24,265,800	2.63
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	462	63,361.82	29,273,160	51,000	23,562,000	2.55
日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	90	256,297	23,066,730	253,000	22,770,000	2.47
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	56	345,313.55	19,337,559	341,000	19,096,000	2.07
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	216	83,124.31	17,954,850	81,100	17,517,600	1.90
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	42	227,199.85	9,542,394	228,100	9,580,200	1.04
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	51	181,432.68	9,253,067	168,900	8,613,900	0.93
日本	投資証券	プレミア投資法人	38	138,553.11	5,265,018	135,100	5,133,800	0.56

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

②投資不動産物件
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。