有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,802,220,000	0
第2期	0	107,800,000
第3期	0	451,890,000
第4期	0	135,000,000
第5期	0	55,500,000
第6期	0	19,000,000
第7期	0	26,000,000
第8期	0	6,300,000
第9期	0	110,980,000
第10期	0	17,000,000
第11期	0	51,800,000
第12期	0	2,000,000
第13期	0	109,200,000
第14期	0	5,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,916,088	75.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,286,546	24.73
合計(純資産総額)		5,202,634	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	1,000,000	100.83	1,008,250	100.68	1,006,826	0.734	2022/12/28	19.35
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.79	1,007,915	100.52	1,005,228	0.819	2022/09/16	19.32
日本	特殊債券	163 政保道路機構	1,000,000	100.59	1,005,905	100.30	1,003,021	0.901	2022/05/31	19.28
日本	特殊債券	159 政保道路機構	900,000	100.40	903,591	100.11	901,013	0.900	2022/03/18	17.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	75.27
合 計	75.27

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。