有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,313,956,633 | 97.62 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,999 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,076,821 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,346,043,453 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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