有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	662,267,736	98.67
親投資信託受益証券	日本	328,741	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,625,358	1.28
合計(純資産総額)		671,221,835	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。