剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期 特定期間(自 平成26年12月19日至 平成27年4月27日)	第2期 特定期間(自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,263,311	△901,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△10,766,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,238	6,982,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,596	6,982,366
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,642	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		236,072	4,500,687
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,072	4,500,687
分配金		18,085,995	35,128,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,766,381	△114,941,983

2016/01/26 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/01/26 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,917,740
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,604,950
株主資本計			7,295,408

(2)中間損益計算書

2016/01/26 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/01/26 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	74,318,127	56,554,319
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,319,732	1,008,717

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/26 9:00