剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期 特定期間(自 2019年4月26日至 2019年10月25日)	第11期 特定期間(自 2019年10月26日至 2020年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		61,234,721	△969,568,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△129,046,387,098	△184,052,768,573
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,698,338,443	91,395,546,031
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,698,338,443	91,395,546,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,080,479,329	112,330,911,889
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,080,479,329	112,330,911,889
分配金		6,714,787,457	5,445,849,106
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△184,052,768,573	△219,686,724,389

2020/07/22 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	2,530,288	5,843,079	7,220,746

e border="0" width="653">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本合計資本準備金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計別途積立金繰越利益剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,530,2885,843,0797,220,746当期変動額当期純利益231,108231,108231,108株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

2020/07/22 9:00

#3 注記表（連結）

489円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

2020/07/22 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,074,187		6,285,565
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		2,761,396		2,972,775
株主資本計			7,451,855		7,663,233

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2020/07/22 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	210,116,355	133,072,327
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,196,992	1,979,066

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2019年10月25日現在)(2020年4月27日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託797,008410,164  コール・ローン212,516,616134,641,487  流動資産合計213,313,624135,051,651 資産合計213,313,624135,051,651負債の部   流動負債    未払利息277258  流動負債合計277258 負債合計277258純資産の部   元本等    元本210,116,355133,072,327  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,196,9921,979,066  元本等合計213,313,347135,051,393 純資産合計213,313,347135,051,393負債純資産合計213,313,624135,051,651 
 

2020/07/22 9:00