純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年5月末日現在、221本であり、その純資産総額の合計は776,892百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	98本	362,935百万円
単位型株式投資信託	77本	289,671百万円
単位型公社債投資信託	46本	124,286百万円
合計	221本	776,892百万円

e border="0" width="624">種類本数純資産総額追加型株式投資信託98本362,935百万円単位型株式投資信託77本289,671百万円単位型公社債投資信託46本124,286百万円合計221本776,892百万円

2026/07/24 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

2026/07/24 9:00

#3 投資制限（連結）

④有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
⑤組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。

2026/07/24 9:00

#4 投資有価証券の主要銘柄-001

40,454,2751.0203
40,458,2400.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/07/24 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-002

4,563,3981.0203
4,563,8450.72(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2026/07/24 9:00

#6 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	0.64
合計(純資産総額)	-	5,072	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,99998.56親投資信託受益証券日本400.80現金・預金・その他の資産
(負債差引後)日本330.64合計(純資産総額)-5,072100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:00

#7 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	1.13
合計(純資産総額)	-	634	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島62298.15親投資信託受益証券日本50.72現金・預金・その他の資産
(負債差引後)日本71.13合計(純資産総額)-634100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/24 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)      当期変動額合計-----193,223193,223193,223当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7901,041,0394,353,8295,731,497 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	11,234	11,234	5,549,509
当期変動額
当期純利益			193,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 10,607	△ 10,607	△ 10,607
当期変動額合計	△ 10,607	△ 10,607	182,616
当期末残高	627	627	5,732,125

e border="0" width="409">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2026/07/24 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2026/07/24 9:00

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第22期 特定期間(2025年10月27日現在)		第23期 特定期間(2026年4月27日現在)
元本の欠損	217,012,143,216円	元本の欠損	261,368,842,530円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.0199円199円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.0213円213円)

e border="0" width="640">第22期 特定期間
(2025年10月27日現在)第23期 特定期間

2026/07/24 9:00

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/07/24 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2026年5月29日現在)

2026/07/24 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,454,528 5,584,5262.前払費用  69,182 97,1673.未収委託者報酬  756,629 592,1084.未収運用受託報酬  489,494 583,8375.その他  28,812 26,416流動資産計  6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産  51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産  412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計  564,462 583,141資産合計  7,363,110 7,467,198 

		前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
負債合計			1,630,985		1,477,603
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

2026/07/24 9:00

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/07/24 9:00

#15 運用体制（連結）

e border="0" width="616">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を受託会社から定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2026年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2026/07/24 9:00

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		-	7,469,227
純資産の部
	元本等

e border="0" width="606">    (単位 : 円)  対象年月日(2025年10月27日現在)(2026年4月27日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託45,305176,105  コール・ローン15,830,50327,574,925  国債証券22,989,86430,395,376  未収利息195530  流動資産合計38,865,86758,146,936 資産合計38,865,86758,146,936負債の部   流動負債    未払金-7,469,227  流動負債合計-7,469,227 負債合計-7,469,227純資産の部   元本等    元本38,238,89549,705,301  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)626,972972,408  元本等合計38,865,86750,677,709 純資産合計38,865,86750,677,709負債純資産合計38,865,86758,146,936 
 

2026/07/24 9:00

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	39.08
合計(純資産総額)	-	45	100.00

e border="0" width="616">(2026年5月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)国債証券日本2760.92現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1839.08合計(純資産総額)-45100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2026/07/24 9:00