有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

①【純資産の推移】
2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	290	303	0.9669	1.0089
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	119	139	0.6286	0.7126
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	69	83	0.5225	0.6065
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	68	79	0.5260	0.6040
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	120	133	0.4669	0.5369
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	159	176	0.4554	0.5154
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	197	221	0.3893	0.4493
2017年5月末日	151	-	0.4532	-
2017年6月末日	139	-	0.4330	-
2017年7月末日	110	-	0.4426	-
2017年8月末日	108	-	0.4510	-
2017年9月末日	117	-	0.4516	-
2017年10月末日	155	-	0.4405	-
2017年11月末日	145	-	0.4236	-
2017年12月末日	143	-	0.4263	-
2018年1月末日	167	-	0.4371	-
2018年2月末日	178	-	0.4255	-
2018年3月末日	190	-	0.4022	-
2018年4月末日	202	-	0.3934	-
2018年5月末日	130	-	0.3283	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。