有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	290	303	0.9669	1.0089
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	119	139	0.6286	0.7126
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	69	83	0.5225	0.6065
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	68	79	0.5260	0.6040
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	120	133	0.4669	0.5369
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	159	176	0.4554	0.5154
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	197	221	0.3893	0.4493
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	99	116	0.3066	0.3546
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	109	124	0.2901	0.3301
第10期 特定期間 (2019年10月25日現在)	159	176	0.2645	0.2995
第11期 特定期間 (2020年4月27日現在)	71	87	0.1268	0.1538
2019年5月末日	104	-	0.2835	-
2019年6月末日	105	-	0.2815	-
2019年7月末日	161	-	0.2861	-
2019年8月末日	153	-	0.2490	-
2019年9月末日	159	-	0.2577	-
2019年10月末日	156	-	0.2699	-
2019年11月末日	158	-	0.2563	-
2019年12月末日	162	-	0.2723	-
2020年1月末日	156	-	0.2575	-
2020年2月末日	136	-	0.2194	-
2020年3月末日	75	-	0.1371	-
2020年4月末日	76	-	0.1372	-
2020年5月末日	81	-	0.1449	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。