有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)

①【純資産の推移】
2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	69	83	0.5225	0.6065
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	68	79	0.5260	0.6040
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	120	133	0.4669	0.5369
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	159	176	0.4554	0.5154
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	197	221	0.3893	0.4493
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	99	116	0.3066	0.3546
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	109	124	0.2901	0.3301
第10期 特定期間 (2019年10月25日現在)	159	176	0.2645	0.2995
第11期 特定期間 (2020年4月27日現在)	71	87	0.1268	0.1538
第12期 特定期間 (2020年10月26日現在)	83	95	0.1391	0.1601
第13期 特定期間 (2021年4月26日現在)	104	118	0.1477	0.1687
第14期 特定期間 (2021年10月25日現在)	89	101	0.1244	0.1404
第15期 特定期間 (2022年4月25日現在)	112	121	0.1466	0.1591
第16期 特定期間 (2022年10月25日現在)	119	129	0.1456	0.1576
第17期 特定期間 (2023年4月25日現在)	229	247	0.1174	0.1294
第18期 特定期間 (2023年10月25日現在)	404	436	0.1282	0.1402
第19期 特定期間 (2024年4月25日現在)	439	479	0.1264	0.1384
第20期 特定期間 (2024年10月25日現在)	365	406	0.1042	0.1162
第21期 特定期間 (2025年4月25日現在)	337	382	0.0819	0.0939
第22期 特定期間 (2025年10月27日現在)	596	671	0.0843	0.0963
2024年11月末日	346	-	0.0967	-
2024年12月末日	319	-	0.0880	-
2025年1月末日	343	-	0.0920	-
2025年2月末日	331	-	0.0851	-
2025年3月末日	344	-	0.0872	-
2025年4月末日	348	-	0.0831	-
2025年5月末日	455	-	0.0825	-
2025年6月末日	491	-	0.0830	-
2025年7月末日	501	-	0.0809	-
2025年8月末日	555	-	0.0833	-
2025年9月末日	585	-	0.0846	-
2025年10月末日	610	-	0.0862	-
2025年11月末日	623	-	0.0902	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。