有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	290	303	0.9669	1.0089
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	119	139	0.6286	0.7126
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	69	83	0.5225	0.6065
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	68	79	0.5260	0.6040
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	120	133	0.4669	0.5369
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	159	176	0.4554	0.5154
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	197	221	0.3893	0.4493
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	99	116	0.3066	0.3546
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	109	124	0.2901	0.3301
第10期 特定期間 (2019年10月25日現在)	159	176	0.2645	0.2995
第11期 特定期間 (2020年4月27日現在)	71	87	0.1268	0.1538
第12期 特定期間 (2020年10月26日現在)	83	95	0.1391	0.1601
第13期 特定期間 (2021年4月26日現在)	104	118	0.1477	0.1687
第14期 特定期間 (2021年10月25日現在)	89	101	0.1244	0.1404
第15期 特定期間 (2022年4月25日現在)	112	121	0.1466	0.1591
第16期 特定期間 (2022年10月25日現在)	119	129	0.1456	0.1576
第17期 特定期間 (2023年4月25日現在)	229	247	0.1174	0.1294
第18期 特定期間 (2023年10月25日現在)	404	436	0.1282	0.1402
第19期 特定期間 (2024年4月25日現在)	439	479	0.1264	0.1384
第20期 特定期間 (2024年10月25日現在)	365	406	0.1042	0.1162
2023年11月末日	399	-	0.1326	-
2023年12月末日	415	-	0.1317	-
2024年1月末日	444	-	0.1310	-
2024年2月末日	468	-	0.1339	-
2024年3月末日	461	-	0.1295	-
2024年4月末日	452	-	0.1297	-
2024年5月末日	419	-	0.1228	-
2024年6月末日	380	-	0.1164	-
2024年7月末日	361	-	0.1105	-
2024年8月末日	375	-	0.1073	-
2024年9月末日	357	-	0.1032	-
2024年10月末日	354	-	0.1045	-
2024年11月末日	346	-	0.0967	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。