有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	290	303	0.9669	1.0089
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	119	139	0.6286	0.7126
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	69	83	0.5225	0.6065
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	68	79	0.5260	0.6040
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	120	133	0.4669	0.5369
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	159	176	0.4554	0.5154
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	197	221	0.3893	0.4493
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	99	116	0.3066	0.3546
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	109	124	0.2901	0.3301
第10期 特定期間 (2019年10月25日現在)	159	176	0.2645	0.2995
第11期 特定期間 (2020年4月27日現在)	71	87	0.1268	0.1538
第12期 特定期間 (2020年10月26日現在)	83	95	0.1391	0.1601
第13期 特定期間 (2021年4月26日現在)	104	118	0.1477	0.1687
2020年5月末日	81	-	0.1449	-
2020年6月末日	86	-	0.1483	-
2020年7月末日	90	-	0.1578	-
2020年8月末日	83	-	0.1467	-
2020年9月末日	77	-	0.1326	-
2020年10月末日	78	-	0.1317	-
2020年11月末日	94	-	0.1494	-
2020年12月末日	97	-	0.1538	-
2021年1月末日	95	-	0.1474	-
2021年2月末日	94	-	0.1400	-
2021年3月末日	100	-	0.1438	-
2021年4月末日	108	-	0.1518	-
2021年5月末日	115	-	0.1568	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。