純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	13,924,777
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	232,122
単位型公社債投資信託	51	228,981
合計	667	14,385,879

2022/07/20 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/07/20 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/07/20 9:00

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2022/07/20 9:00

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2022/07/20 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド156,573,8464.5533712,935,9844.2448664,624,66124.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド196,667,3763.1506619,635,6043.0959608,862,52922.89日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド132,447,4342.8964383,627,0252.5788341,555,44212.84日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド83,333,2833.6954307,951,9823.5600296,666,48711.15日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド168,331,4201.8021303,363,6161.7589296,078,13411.13日本親投資信託受益証券新興国REITインデックス マザーファンド240,086,9320.7540181,047,0400.7306175,407,5126.59日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド57,871,3491.8891109,326,5141.8888109,307,4034.11日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド61,244,9711.381484,604,2921.382584,671,1723.18日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド26,346,9562.132856,193,9732.178657,399,4782.16

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/07/20 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,804,110	0.97
合計(純資産総額)		2,660,376,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,634,572,81899.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,804,1100.97合計(純資産総額)2,660,376,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/07/20 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/07/20 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/07/20 9:00

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 4月20日)1,069,183,7221,069,183,72210,01210,012第2期計算期間末(2015年10月20日)1,758,605,4231,758,605,4239,5099,509第3期計算期間末(2016年 4月20日)2,345,268,5492,345,268,5499,0259,025第4期計算期間末(2016年10月20日)2,640,506,7502,640,506,7508,7298,729第5期計算期間末(2017年 4月20日)3,071,863,3893,071,863,3899,3449,344第6期計算期間末(2017年10月20日)3,210,063,4713,210,063,47110,38610,386第7期計算期間末(2018年 4月20日)3,051,290,7123,051,290,71210,23410,234第8期計算期間末(2018年10月22日)2,916,459,8862,916,459,88610,04310,043第9期計算期間末(2019年 4月22日)2,897,788,6042,897,788,60410,63110,631第10期計算期間末(2019年10月21日)2,862,769,9222,862,769,92210,70310,703第11期計算期間末(2020年 4月20日)2,311,876,8582,311,876,8589,5789,578第12期計算期間末(2020年10月20日)2,413,136,3412,413,136,34110,58610,586第13期計算期間末(2021年 4月20日)2,520,767,0802,520,767,08012,31112,311第14期計算期間末(2021年10月20日)2,749,895,6212,749,895,62113,32013,320第15期計算期間末(2022年 4月20日)2,792,857,0822,792,857,08213,96013,9602021年 5月末日2,593,871,550―12,644―6月末日2,638,989,143―12,816―7月末日2,633,007,997―12,772―8月末日2,672,350,988―12,930―9月末日2,637,514,511―12,761―10月末日2,734,505,167―13,275―11月末日2,671,528,037―13,031―12月末日2,715,159,998―13,432―2022年 1月末日2,588,383,969―12,914―2月末日2,571,635,683―12,806―3月末日2,736,324,253―13,662―4月末日2,680,464,525―13,448―5月末日2,660,376,928―13,325―

2022/07/20 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,662,156,149	円
Ⅱ 負債総額	1,779,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,660,376,928	円
Ⅳ 発行済口数	1,996,594,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3325	円
(1万口当たり純資産額)	(13,325	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,662,156,149円Ⅱ 負債総額1,779,221円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,660,376,928円Ⅳ 発行済口数1,996,594,799口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3325円(1万口当たり純資産額)(13,325円)

2022/07/20 9:00

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2022/07/20 9:00

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/07/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	503,031,691,989	円
Ⅱ 負債総額	7,341,248,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,690,443,949	円
Ⅳ 発行済口数	262,442,463,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8888	円
(1万口当たり純資産額)	(18,888	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額503,031,691,989円Ⅱ 負債総額7,341,248,040円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)495,690,443,949円Ⅳ 発行済口数262,442,463,772口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8888円(1万口当たり純資産額)(18,888円)

2022/07/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	640,621,120,580	円
Ⅱ 負債総額	15,278,253,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,342,867,238	円
Ⅳ 発行済口数	452,331,451,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3825	円
(1万口当たり純資産額)	(13,825	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額640,621,120,580円Ⅱ 負債総額15,278,253,342円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)625,342,867,238円Ⅳ 発行済口数452,331,451,543口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3825円(1万口当たり純資産額)(13,825円)

2022/07/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	531,173,514,401	円
Ⅱ 負債総額	412,319,513	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,761,194,888	円
Ⅳ 発行済口数	125,038,360,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2448	円
(1万口当たり純資産額)	(42,448	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額531,173,514,401円Ⅱ 負債総額412,319,513円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)530,761,194,888円Ⅳ 発行済口数125,038,360,296口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2448円(1万口当たり純資産額)(42,448円)

2022/07/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	308,837,425,207	円
Ⅱ 負債総額	56,110,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,781,314,483	円
Ⅳ 発行済口数	99,739,041,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0959	円
(1万口当たり純資産額)	(30,959	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,837,425,207円Ⅱ 負債総額56,110,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)308,781,314,483円Ⅳ 発行済口数99,739,041,935口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0959円(1万口当たり純資産額)(30,959円)

2022/07/20 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	108,469,119,198	円
Ⅱ 負債総額	130,814,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,338,304,640	円
Ⅳ 発行済口数	30,432,080,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5600	円
(1万口当たり純資産額)	(35,600	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額108,469,119,198円Ⅱ 負債総額130,814,558円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,338,304,640円Ⅳ 発行済口数30,432,080,020口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5600円(1万口当たり純資産額)(35,600円)

2022/07/20 9:00

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	81,362,368,104	円
Ⅱ 負債総額	808,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,361,559,264	円
Ⅳ 発行済口数	46,255,797,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7589	円
(1万口当たり純資産額)	(17,589	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額81,362,368,104円Ⅱ 負債総額808,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,361,559,264円Ⅳ 発行済口数46,255,797,147口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7589円(1万口当たり純資産額)(17,589円)

2022/07/20 9:00

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	118,374,200,305	円
Ⅱ 負債総額	617,916,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,756,283,583	円
Ⅳ 発行済口数	54,051,737,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1786	円
(1万口当たり純資産額)	(21,786	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額118,374,200,305円Ⅱ 負債総額617,916,722円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,756,283,583円Ⅳ 発行済口数54,051,737,441口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1786円(1万口当たり純資産額)(21,786円)

2022/07/20 9:00

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	100,929,662,873	円
Ⅱ 負債総額	319,503,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,610,159,708	円
Ⅳ 発行済口数	39,013,697,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5788	円
(1万口当たり純資産額)	(25,788	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額100,929,662,873円Ⅱ 負債総額319,503,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,610,159,708円Ⅳ 発行済口数39,013,697,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5788円(1万口当たり純資産額)(25,788円)

2022/07/20 9:00

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	504,867,903	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,867,902	円
Ⅳ 発行済口数	691,039,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7306	円
(1万口当たり純資産額)	(7,306	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額504,867,903円Ⅱ 負債総額1円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)504,867,902円Ⅳ 発行済口数691,039,951口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7306円(1万口当たり純資産額)(7,306円)

2022/07/20 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	199,520,385
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	118,692,114
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	716,329,639
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	140,157,924
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	244,961,621
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	7,204,149
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	195,420,363
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	5,197,048
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 4月20日現在
負債合計	512,328
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/20 9:00

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,568,821,799	1.53
合計(純資産総額)		495,690,443,949	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本488,121,622,15098.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,568,821,7991.53合計(純資産総額)495,690,443,949100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,551,489,523	0.25
合計(純資産総額)		625,342,867,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本524,142,688,30083.82地方債証券日本33,482,118,8555.35特殊債券日本36,454,342,4405.83社債券日本27,615,165,1204.42フランス1,297,775,0000.21オーストラリア400,192,0000.06スペイン399,096,0000.06小計29,712,228,1204.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,551,489,5230.25合計(純資産総額)625,342,867,238100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/07/20 9:00

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,089,536,182	3.79
合計(純資産総額)		530,761,194,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ348,121,484,76165.59イギリス22,843,709,8034.30カナダ20,291,739,5263.82スイス17,049,300,9853.21フランス15,874,926,2712.99ドイツ12,380,090,2992.33オーストラリア11,238,167,5052.12オランダ9,329,916,9571.76アイルランド9,220,640,8301.74スウェーデン4,983,326,7410.94デンマーク4,118,759,9140.78スペイン3,850,918,3620.73香港3,287,313,7440.62イタリア2,732,540,6970.51フィンランド1,843,519,1500.35ジャージー1,680,973,2560.32シンガポール1,643,432,8940.31ベルギー1,252,888,4770.24ノルウェー1,142,224,2640.22ケイマン1,064,651,3250.20イスラエル1,032,900,0880.19バミューダ787,796,8760.15キュラソー662,146,2450.12ルクセンブルク497,130,8110.09ニュージーランド406,173,7120.08オーストリア321,539,5060.06ポルトガル260,437,1520.05リベリア125,090,8730.02マン島117,291,2540.02パナマ111,230,5010.02小計498,272,262,77993.88投資信託受益証券オーストラリア152,350,9810.03香港63,839,4400.01小計216,190,4210.04投資証券アメリカ10,446,378,2381.97オーストラリア715,193,4280.13イギリス296,091,1100.06フランス241,434,3660.05シンガポール225,744,2190.04香港198,518,0940.04カナダ59,846,0510.01小計12,183,205,5062.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,089,536,1823.79合計(純資産総額)530,761,194,888100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00

#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,071,992,648	2.94
合計(純資産総額)		308,781,314,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ148,955,462,72448.24フランス27,610,535,9558.94イタリア24,931,955,1938.07ドイツ20,410,293,1006.61スペイン16,401,625,9775.31イギリス15,804,755,7855.12カナダ6,224,089,3212.02ベルギー6,191,111,3232.01オランダ5,292,381,7111.71中国5,177,743,9271.68オーストラリア4,663,083,3091.51オーストリア3,902,508,4841.26メキシコ2,328,239,0860.75アイルランド2,094,148,9150.68フィンランド1,621,033,4090.52マレーシア1,486,076,2620.48シンガポール1,314,110,6440.43ポーランド1,292,132,3460.42イスラエル1,224,295,0000.40デンマーク1,195,397,2070.39スウェーデン827,013,9450.27ノルウェー761,328,2120.25小計299,709,321,83597.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,071,992,6482.94合計(純資産総額)308,781,314,483100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,814,956,055	8.14
合計(純資産総額)		108,338,304,640	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/07/20 9:00

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,431,900,218	5.45
合計(純資産総額)		81,361,559,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ8,256,228,66210.15ブラジル8,143,989,67610.01マレーシア7,990,912,9849.82タイ7,950,774,4019.77中国7,766,656,5949.55インドネシア7,737,913,2079.51南アフリカ7,581,178,3989.32ポーランド5,604,109,8376.89チェコ3,608,817,1104.44コロンビア3,415,457,4614.20ルーマニア2,527,475,3903.11ハンガリー2,385,774,8032.93ペルー1,902,863,8122.34チリ1,739,893,4602.14ドミニカ共和国123,368,5020.15ウルグアイ121,272,3280.15フィリピン72,972,4210.09小計76,929,659,04694.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,431,900,2185.45合計(純資産総額)81,361,559,264100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/07/20 9:00

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,156,341,183	3.53
合計(純資産総額)		117,756,283,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本113,599,942,40096.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,156,341,1833.53合計(純資産総額)117,756,283,583100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	395,752,052	0.39
合計(純資産総額)		100,610,159,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ76,405,011,24075.94オーストラリア6,684,184,8316.64イギリス5,205,518,9085.17シンガポール3,623,624,7493.60カナダ1,915,482,2721.90フランス1,799,791,6441.79香港1,485,243,8641.48ベルギー1,282,350,3411.27スペイン433,840,1340.43ニュージーランド343,870,8720.34ガーンジー288,893,7050.29韓国246,350,1260.24オランダ206,944,8080.21アイルランド121,987,4030.12イスラエル78,046,5250.08ドイツ58,310,2260.06イタリア34,956,0080.03小計100,214,407,65699.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―395,752,0520.39合計(純資産総額)100,610,159,708100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,684,934	3.11
合計(純資産総額)		504,867,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式マルタ共和国1,053,6890.21投資証券南アフリカ162,383,30832.16メキシコ103,562,20120.51インド58,665,37911.62タイ46,695,6379.25マレーシア40,552,5048.03サウジアラビア29,688,5395.88フィリピン23,096,0464.57トルコ18,253,3703.62香港5,232,2951.04小計488,129,27996.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,684,9343.11合計(純資産総額)504,867,902100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/07/20 9:00