剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年10月20日
- 8億2102万
- 2024年4月22日 +33.16%
- 10億9330万
個別
- 2023年4月20日
- 6億8537万
- 2023年10月20日 +19.79%
- 8億2102万
- 2024年4月22日 +33.16%
- 10億9330万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/22 9:26
第18期自 2023年 4月21日至 2023年10月20日 第19期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 9,687,083 22,881,368 期首剰余金又は期首欠損金(△) 685,372,836 821,024,243 剰余金増加額又は欠損金減少額 27,880,833 80,544,176 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,880,833 80,544,176 剰余金減少額又は欠損金増加額 47,437,717 102,463,743 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 47,437,717 102,463,743 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 821,024,243 1,093,305,371 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/07/22 9:26
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記表（連結）
- 2024/07/22 9:26
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 232,518,945,423 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 409,638,426,842
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 502,149,062,095 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 160,513,350,631
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 115,178,385,575 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 592,413,280,478
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 94,484,093,956 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 240,437,735,181
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 44,643,487,967 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 145,535,263,089
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 61,835,203,451 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 78,304,445,320
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 60,105,680,753 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 66,911,042,060
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 40,027,161,619 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,685,897,393
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/07/22 9:26
注記表2024年 4月22日現在 元本 619,682,840 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △79,953,322
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