- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,893,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,311,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,582,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,217,128,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,743 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,138,893,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,311,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,582,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,217,128,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,743 | 円) |
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