- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,820,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,309,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,985,966,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,102 | 円) |
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,820,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,511,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,309,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,985,966,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,102 | 円) |
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