- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,249,937,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,588,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,348,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,115,222,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,398 | 円) |
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,249,937,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,588,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,239,348,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,115,222,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0398 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,398 | 円) |
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