- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,354,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,826,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,671,528,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,050,160,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,031 | 円) |
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,674,354,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,826,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,671,528,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,050,160,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,031 | 円) |
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