- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,407,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,005,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,145,401,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,538,675,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,442 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,151,407,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,005,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,145,401,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,538,675,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0442 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,442 | 円) |
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