臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/22 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 計算期間 | 第4計算期間 自 平成27年 9月16日 至 平成27年 12月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 1,249,752,502円 |
| 期末受益権口数 | 1,372,841,836口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,103円 |
| 期中騰落率 | △4.21% |
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