臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/22 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
計算期間第14計算期間
自 平成30年 3月16日
至 平成30年 6月15日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額389,306,921円
期末受益権口数409,318,216口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,511円
期中騰落率2.35%