臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/06/22 10:32
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
計算期間第2計算期間
自 平成27年 3月17日
至 平成27年 6月15日
1万口当たり収益分配金200円
期末純資産総額1,779,516,934円
期末受益権口数1,756,405,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,132円
期中騰落率2.14%