あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2016/06/22 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)

計算期間	第6計算期間自平成28年3月16日至平成28年6月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	975,878,406円
期末受益権口数	1,139,498,254口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,564円
期中騰落率	△4.55%

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