臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/27 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
計算期間 | 第15計算期間 自 平成30年 6月16日 至 平成30年 9月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 0円 |
期末純資産総額 | 341,464,611円 |
期末受益権口数 | 358,433,759口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,527円 |
期中騰落率 | 0.17% |