有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 6月22日) | 10,981,283,289 | 11,546,803,018 | 9,859 | 10,559 |
| 平成26年12月末日 | 2,457,115,928 | ― | 10,018 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,085,202,533 | ― | 9,933 | ― | |
| 2月末日 | 5,486,969,979 | ― | 10,282 | ― | |
| 3月末日 | 8,219,790,916 | ― | 10,202 | ― | |
| 4月末日 | 9,646,923,890 | ― | 10,151 | ― | |
| 5月末日 | 10,701,696,971 | ― | 10,081 | ― | |
| 6月末日 | 10,846,182,481 | ― | 9,673 | ― | |
| 7月末日 | 10,969,980,821 | ― | 9,732 | ― | |
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