有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 6月22日) | 10,981,283,289 | 11,546,803,018 | 9,859 | 10,559 |
| 特定2期 | (2015年12月21日) | 8,501,560,203 | 9,157,581,753 | 8,185 | 8,785 |
| 特定3期 | (2016年 6月20日) | 4,580,580,291 | 5,065,655,455 | 7,364 | 7,964 |
| 特定4期 | (2016年12月20日) | 2,600,969,421 | 2,870,170,376 | 7,633 | 8,233 |
| 特定5期 | (2017年 6月20日) | 1,821,257,197 | 1,993,678,903 | 7,174 | 7,774 |
| 特定6期 | (2017年12月20日) | 1,165,873,929 | 1,269,839,784 | 6,901 | 7,411 |
| 特定7期 | (2018年 6月20日) | 781,082,049 | 841,098,881 | 6,181 | 6,601 |
| 2017年 6月末日 | 1,770,455,909 | ― | 7,107 | ― | |
| 7月末日 | 1,690,565,392 | ― | 7,081 | ― | |
| 8月末日 | 1,523,773,758 | ― | 6,882 | ― | |
| 9月末日 | 1,402,174,874 | ― | 6,922 | ― | |
| 10月末日 | 1,329,586,583 | ― | 6,985 | ― | |
| 11月末日 | 1,245,101,092 | ― | 6,896 | ― | |
| 12月末日 | 1,147,264,681 | ― | 6,935 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,072,337,103 | ― | 6,698 | ― | |
| 2月末日 | 961,742,695 | ― | 6,326 | ― | |
| 3月末日 | 838,980,694 | ― | 6,030 | ― | |
| 4月末日 | 833,874,023 | ― | 6,187 | ― | |
| 5月末日 | 787,763,574 | ― | 6,144 | ― | |
| 6月末日 | 769,925,911 | ― | 6,126 | ― | |
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