有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 6月22日) | 10,981,283,289 | 11,546,803,018 | 9,859 | 10,559 |
| 特定2期 | (平成27年12月21日) | 8,501,560,203 | 9,157,581,753 | 8,185 | 8,785 |
| 特定3期 | (平成28年 6月20日) | 4,580,580,291 | 5,065,655,455 | 7,364 | 7,964 |
| 特定4期 | (平成28年12月20日) | 2,600,969,421 | 2,870,170,376 | 7,633 | 8,233 |
| 特定5期 | (平成29年 6月20日) | 1,821,257,197 | 1,993,678,903 | 7,174 | 7,774 |
| 平成28年 6月末日 | 4,302,389,974 | ― | 7,352 | ― | |
| 7月末日 | 3,970,989,129 | ― | 7,430 | ― | |
| 8月末日 | 3,663,438,650 | ― | 7,463 | ― | |
| 9月末日 | 3,247,388,825 | ― | 7,344 | ― | |
| 10月末日 | 2,961,968,578 | ― | 7,288 | ― | |
| 11月末日 | 2,731,630,146 | ― | 7,411 | ― | |
| 12月末日 | 2,551,757,091 | ― | 7,613 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,381,276,239 | ― | 7,567 | ― | |
| 2月末日 | 2,322,454,057 | ― | 7,676 | ― | |
| 3月末日 | 2,166,143,210 | ― | 7,509 | ― | |
| 4月末日 | 2,017,451,176 | ― | 7,410 | ― | |
| 5月末日 | 1,867,772,753 | ― | 7,188 | ― | |
| 6月末日 | 1,770,455,909 | ― | 7,107 | ― | |
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