有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 6月22日) | 10,981,283,289 | 11,546,803,018 | 9,859 | 10,559 |
| 特定2期 | (平成27年12月21日) | 8,501,560,203 | 9,157,581,753 | 8,185 | 8,785 |
| 特定3期 | (平成28年 6月20日) | 4,580,580,291 | 5,065,655,455 | 7,364 | 7,964 |
| 平成27年 7月末日 | 10,969,980,821 | ― | 9,732 | ― | |
| 8月末日 | 10,059,081,052 | ― | 9,001 | ― | |
| 9月末日 | 9,130,942,029 | ― | 8,299 | ― | |
| 10月末日 | 9,557,102,885 | ― | 8,851 | ― | |
| 11月末日 | 9,221,305,971 | ― | 8,704 | ― | |
| 12月末日 | 8,560,945,204 | ― | 8,455 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,433,516,840 | ― | 7,747 | ― | |
| 2月末日 | 6,816,224,231 | ― | 7,537 | ― | |
| 3月末日 | 6,460,425,944 | ― | 7,863 | ― | |
| 4月末日 | 5,711,830,991 | ― | 7,801 | ― | |
| 5月末日 | 5,112,132,808 | ― | 7,736 | ― | |
| 6月末日 | 4,302,389,974 | ― | 7,352 | ― | |
| 7月末日 | 3,970,989,129 | ― | 7,430 | ― | |
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