有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 6月22日) | 10,981,283,289 | 11,546,803,018 | 9,859 | 10,559 |
| 特定2期 | (平成27年12月21日) | 8,501,560,203 | 9,157,581,753 | 8,185 | 8,785 |
| 平成27年 1月末日 | 4,085,202,533 | ― | 9,933 | ― | |
| 2月末日 | 5,486,969,979 | ― | 10,282 | ― | |
| 3月末日 | 8,219,790,916 | ― | 10,202 | ― | |
| 4月末日 | 9,646,923,890 | ― | 10,151 | ― | |
| 5月末日 | 10,701,696,971 | ― | 10,081 | ― | |
| 6月末日 | 10,846,182,481 | ― | 9,673 | ― | |
| 7月末日 | 10,969,980,821 | ― | 9,732 | ― | |
| 8月末日 | 10,059,081,052 | ― | 9,001 | ― | |
| 9月末日 | 9,130,942,029 | ― | 8,299 | ― | |
| 10月末日 | 9,557,102,885 | ― | 8,851 | ― | |
| 11月末日 | 9,221,305,971 | ― | 8,704 | ― | |
| 12月末日 | 8,560,945,204 | ― | 8,455 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 7,433,516,840 | ― | 7,747 | ― | |
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