剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年12月29日至平成27年12月21日	第2期自平成27年12月22日至平成28年12月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		18,666,549	△1,394,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	12,886,528
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,440,363	191,116
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,440,363	191,116
分配金		※1339,658	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,886,528	11,300,584

2017/03/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/03/13 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年12月29日至 平成27年12月21日	第2期自 平成27年12月22日至 平成28年12月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額13,226,186円が、経費控除後の配当等収益7,537,356円を超過しているため、純資産額の元本超過額13,226,186円(1万口当たり389.39円)を分配対象額として、うち339,658円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額が11,300,584円であり、経費控除後の配当等収益がないため、純資産額の元本超過額11,300,584円(1万口当たり391.21円)が分配対象額となりますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/03/13 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
元本	※1	1,030,750,849	974,546,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	66,512,525	△79,433,782

2017/03/13 9:13