有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,100,000	12,590.08	138,490,950	12,741.53	140,156,882	6.409	-	8.08
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,100,000	12,918.47	142,103,225	12,734.80	140,082,800	6.637	-	8.07
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,000,000	13,806.23	138,062,375	13,403.90	134,039,035	8.250	-	7.72
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,000,000	12,887.86	128,878,625	13,047.16	130,471,699	7.640	-	7.52
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	21,681.00	130,086,000	21,668.66	130,011,995	8.875	-	7.49
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	14,449.10	130,041,900	14,326.65	128,939,850	8.875	2038/6/15	7.43
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	600,000	21,160.65	126,963,936	20,987.22	125,923,364	6.750	2023/1/16	7.26
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	900,000	13,997.46	125,977,140	13,959.72	125,637,496	6.352	-	7.24
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	900,000	13,959.30	125,633,700	13,760.31	123,842,869	8.125	2038/6/15	7.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,100,000	12,306.22	135,368,475	11,020.50	121,225,500	6.050	2067/4/20	6.99
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,150,000	11,663.36	134,128,669	10,477.18	120,487,678	6.500	-	6.94
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	400,000	15,970.14	63,880,565	15,840.45	63,361,835	7.781	-	3.65
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	15,000	3,397.98	50,969,813	3,306.15	49,592,250	7.600	-	2.86
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INS	325,000	13,971.54	45,407,521	13,660.82	44,397,691	8.250	-	2.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	200,000	21,295.56	42,591,120	20,924.57	41,849,148	7.436	-	2.41
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	270,000	12,662.23	34,188,040	12,229.69	33,020,173	6.600	2037/5/15	1.90
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	202,000	12,734.80	25,724,296	11,387.85	23,003,457	6.900	2067/6/1	1.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。