有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,000,000	11,617.53	116,175,300	10,593.75	105,937,500	2.88796	-	10.54
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	17,094.37	102,566,250	15,690.76	94,144,604	8.87500	-	9.37
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	900,000	11,356.50	102,208,500	10,339.50	93,055,500	3.40261	2067/4/20	9.26
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	13,763.88	96,347,160	13,252.79	92,769,563	1.84200	-	9.23
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	600,000	16,684.11	100,104,660	15,233.38	91,400,295	6.75000	2023/1/16	9.09
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	700,000	13,334.00	93,338,000	11,607.92	81,255,475	8.87500	2038/6/15	8.08
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	600,000	12,882.00	77,292,000	11,582.50	69,495,000	8.12500	2038/6/15	6.91
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	15,000	3,135.75	47,036,250	2,890.54	43,358,100	7.60000	-	4.31
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	270,000	11,685.03	31,549,600	10,791.50	29,137,050	3.80086	2037/5/15	2.90
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INS	225,000	12,893.29	29,009,924	11,361.17	25,562,650	8.25000	-	2.54
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	150,000	15,702.96	23,554,451	14,039.83	21,059,748	7.78100	-	2.10
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	100,000	11,893.25	11,893,250	11,215.25	11,215,250	3.65500	-	1.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	75.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。