有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	1,000,000	13,134.24	131,342,475	12,156.89	121,568,964	8.250	-	9.46
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,100,000	12,289.69	135,186,645	10,940.97	120,350,711	6.637	-	9.37
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	13,745.82	123,712,380	12,580.92	113,228,280	8.875	2038/6/15	8.81
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	900,000	13,279.86	119,518,740	12,476.07	112,284,711	8.125	2038/6/15	8.74
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,000,000	12,260.57	122,605,725	10,804.44	108,044,475	7.640	-	8.41
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,150,000	11,095.67	127,600,234	9,166.36	105,413,199	6.500	-	8.20
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,100,000	11,707.24	128,779,695	9,086.22	99,948,420	6.050	2067/4/20	7.78
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	900,000	12,515.40	112,638,600	11,018.65	99,167,907	6.352	-	7.72
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	1,100,000	11,977.29	131,750,190	8,940.60	98,346,682	6.409	-	7.65
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	600,000	16,087.50	96,525,000	15,202.91	91,217,498	8.875	-	7.10
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	600,000	15,701.40	94,208,400	14,907.59	89,445,556	6.750	2023/1/16	6.96
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	15,000	3,232.59	48,488,962	2,915.74	43,736,170	7.600	2049/12/31	3.40
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	200,000	15,801.50	31,603,000	14,596.25	29,192,506	7.436	-	2.27
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INSURANCE	225,000	13,291.50	29,905,895	12,202.32	27,455,237	8.250	-	2.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	270,000	12,045.92	32,524,008	9,901.65	26,734,455	6.600	2037/5/15	2.08
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	150,000	14,278.59	21,417,898	13,401.85	20,102,787	7.781	-	1.56
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	202,000	12,114.95	24,472,219	9,435.69	19,060,094	6.900	2067/6/1	1.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	103.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。