有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
第33期 | 第34期 | ||||||||||
(自平成25年4月 1日 | (自平成26年4月 1日 | ||||||||||
至平成26年3月31日) | 至平成27年3月31日) | ||||||||||
営業収益 | |||||||||||
委託者報酬 | 9,687,424 | 15,779,303 | |||||||||
運用受託報酬 | 2,740,189 | 3,708,288 | |||||||||
投資助言報酬 | 20,054 | 17,639 | |||||||||
その他営業収益 | 313,117 | 386,569 | |||||||||
営業収益合計 | 12,760,783 | 19,891,798 | |||||||||
営業費用 | |||||||||||
支払手数料 | 5,760,431 | 9,990,360 | |||||||||
広告宣伝費 | 125,877 | 115,498 | |||||||||
調査費 | 1,328,275 | 1,402,345 | |||||||||
調査費 | 658,084 | 691,906 | |||||||||
委託調査費 | 670,191 | 710,439 | |||||||||
委託計算費 | 18,193 | 20,635 | |||||||||
営業雑経費 | 182,722 | 168,609 | |||||||||
通信費 | 36,084 | 42,520 | |||||||||
印刷費 | 129,844 | 107,212 | |||||||||
協会費 | 16,793 | 18,876 | |||||||||
営業費用合計 | 7,415,498 | 11,697,447 | |||||||||
一般管理費 | |||||||||||
給料 | 2,660,475 | 2,779,891 | |||||||||
役員報酬 | 95,853 | 124,594 | |||||||||
給料・手当 | 2,184,875 | 2,183,550 | |||||||||
賞与 | 352,428 | 462,670 | |||||||||
役員賞与 | 27,319 | 9,077 | |||||||||
交際費 | 14,824 | 14,961 | |||||||||
旅費交通費 | 69,548 | 81,846 | |||||||||
租税公課 | 42,426 | 57,342 | |||||||||
不動産賃借料 | 165,153 | 167,818 | |||||||||
賞与引当金繰入 | 108,300 | 163,625 | |||||||||
役員賞与引当金繰入 | 27,200 | 33,625 | |||||||||
退職給付費用 | 328,220 | 259,853 | |||||||||
固定資産減価償却費 | 38,212 | 35,714 | |||||||||
福利厚生費 | 350,779 | 363,438 | |||||||||
諸経費 | 199,639 | 202,191 | |||||||||
一般管理費合計 | 4,004,775 | 4,160,303 | |||||||||
営業利益 | 1,340,510 | 4,034,048 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||||
有価証券利息 | 10,106 | 11,954 | |||||||||
有価証券売却益 | - | 1,605 | |||||||||
受取利息 | 11 | 9 | |||||||||
為替差益 | 26,677 | 1,538 | |||||||||
雑収入 | 17,631 | 11,773 | |||||||||
営業外収益合計 | 54,425 | 26,879 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
有価証券売却損 | 666 | - | |||||||||
関係会社株式評価損 | 1,607 | - | |||||||||
先物取引評価損 | - | 16,014 | |||||||||
支払利息 | 39 | 94 | |||||||||
雑損失 | 3,467 | 40 | |||||||||
営業外費用合計 | 5,780 | 16,148 | |||||||||
経常利益 | 1,389,155 | 4,044,779 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除却損 | *1 | 684 | *1 | 7,511 | |||||||
特別損失合計 | 684 | 7,511 | |||||||||
税引前当期純利益 | 1,388,471 | 4,037,268 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 80,085 | 951,382 | |||||||||
法人税等調整額 | △6,543 | △77,219 | |||||||||
法人税等合計 | 73,541 | 874,163 | |||||||||
当期純利益 | 1,314,929 | 3,163,105 |