有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
第35期 | 第36期 | ||||||||||
(自平成27年4月 1日 | (自平成28年4月 1日 | ||||||||||
至平成28年3月31日) | 至平成29年3月31日) | ||||||||||
営業収益 | |||||||||||
委託者報酬 | 14,680,790 | 11,647,640 | |||||||||
運用受託報酬 | 3,412,588 | 2,870,732 | |||||||||
投資助言報酬 | 13,302 | 10,912 | |||||||||
その他営業収益 | 562,617 | 783,587 | |||||||||
営業収益合計 | 18,669,296 | 15,312,872 | |||||||||
営業費用 | |||||||||||
支払手数料 | 9,161,802 | 6,805,998 | |||||||||
広告宣伝費 | 131,066 | 77,312 | |||||||||
調査費 | 711,660 | 689,756 | |||||||||
委託調査費 | 618,549 | 428,553 | |||||||||
委託計算費 | 21,470 | 19,070 | |||||||||
通信費 | 48,788 | 52,255 | |||||||||
印刷費 | 134,491 | 107,779 | |||||||||
協会費 | 24,270 | 30,713 | |||||||||
営業費用合計 | 10,852,095 | 8,211,436 | |||||||||
一般管理費 | |||||||||||
役員報酬 | 205,916 | 211,460 | |||||||||
給料・手当 | 2,220,350 | 2,347,536 | |||||||||
賞与 | 470,236 | 348,556 | |||||||||
役員賞与 | 27,364 | 35,423 | |||||||||
交際費 | 35,249 | 21,581 | |||||||||
旅費交通費 | 84,282 | 58,611 | |||||||||
租税公課 | 77,090 | 106,546 | |||||||||
不動産賃借料 | 176,671 | 190,183 | |||||||||
賞与引当金繰入 | 196,629 | 125,317 | |||||||||
役員賞与引当金繰入 | 75,417 | 63,385 | |||||||||
退職給付費用 | 280,581 | 314,182 | |||||||||
固定資産減価償却費 | 42,306 | 45,884 | |||||||||
商標権償却 | - | 260 | |||||||||
福利厚生費 | 385,845 | 349,807 | |||||||||
諸経費 | 288,859 | 277,255 | |||||||||
一般管理費合計 | 4,566,795 | 4,495,985 | |||||||||
営業利益 | 3,250,406 | 2,605,451 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||||
有価証券利息 | 9,839 | 283 | |||||||||
有価証券売却益 | 46,524 | - | |||||||||
受取利息 | 259 | 254 | |||||||||
雑収入 | 9,310 | 9,723 | |||||||||
営業外収益合計 | 65,932 | 10,261 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
有価証券売却損 | - | 26,665 | |||||||||
先物取引評価損 | 487 | - | |||||||||
支払利息 | 396 | 547 | |||||||||
為替差損 | 14,639 | 7,892 | |||||||||
雑損失 | 578 | 1,063 | |||||||||
営業外費用合計 | 16,099 | 36,167 | |||||||||
経常利益 | 3,300,239 | 2,579,545 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除却損 | 1,166 | 1,158 | |||||||||
減損損失 | *1 | 12,093 | - | ||||||||
特別損失合計 | 13,259 | 1,158 | |||||||||
税引前当期純利益 | 3,286,980 | 2,578,387 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 1,145,638 | 751,308 | |||||||||
法人税等調整額 | △22,924 | 77,060 | |||||||||
法人税等合計 | 1,122,714 | 828,368 | |||||||||
当期純利益 | 2,164,266 | 1,750,019 |