有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月12日-平成27年6月5日)
(平成27年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 39,877,197,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,413,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,683,784,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,558,413,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,309,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,309,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,257,707 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
