有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2018年12月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,458,726,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,437,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,452,288,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,763,324,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4370 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,294,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,283,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,309,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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