有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(平成29年12月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,310,334,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,144,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,130,189,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,953,724,946 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6400 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,121,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,121,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,129,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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