有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(平成29年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 15,400,699,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,360,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,215,338,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,191,530,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6856 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,349,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,349,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,347,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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