有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(平成30年6月末現在)
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,521,954,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,227,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,488,727,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,536,409,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5119 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,233,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,228,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,249,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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