有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年12月22日至平成28年 6月21日	第4期自平成28年 6月22日至平成28年12月21日
営業収益
受取利息	120,803	396
有価証券売買等損益	△17,456,810,315	3,305,365,651
営業収益合計	△17,456,689,512	3,305,366,047
営業費用
支払利息	130,197	143,488
受託者報酬	10,599,299	6,283,553
委託者報酬	360,378,142	213,642,950
その他費用	5,737,029	2,922,513
営業費用合計	376,844,667	222,992,504
営業利益又は営業損失(△)	△17,833,534,179	3,082,373,543
経常利益又は経常損失(△)	△17,833,534,179	3,082,373,543
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,833,534,179	3,082,373,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,212,111,021	836,970,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,281,843,559	△16,652,101,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,398,123,706	6,303,192,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,398,123,706	6,303,192,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,958,671	133,813,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,958,671	133,813,658
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,652,101,682	△8,237,319,803