有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2018年 6月22日至 2018年12月21日	第9期自 2018年12月22日至 2019年 6月21日
営業収益
受取利息	394	222
有価証券売買等損益	△3,872,180,516	△105,456,999
営業収益合計	△3,872,180,122	△105,456,777
営業費用
支払利息	72,085	44,310
受託者報酬	2,619,511	2,111,733
委託者報酬	89,065,220	71,800,864
その他費用	2,077,050	2,068,013
営業費用合計	93,833,866	76,024,920
営業利益又は営業損失(△)	△3,966,013,988	△181,481,697
経常利益又は経常損失(△)	△3,966,013,988	△181,481,697
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,966,013,988	△181,481,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△172,235,126	53,557,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,377,942,652	△5,934,632,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,680,108	462,965,359
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,680,108	462,965,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,590,679	67,782,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,590,679	67,782,503
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,934,632,085	△5,774,488,579