有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成28年12月22日至平成29年 6月21日	第6期自平成29年 6月22日至平成29年12月21日
営業収益
受取利息	491	946
有価証券売買等損益	△1,057,460,047	1,848,035,211
営業収益合計	△1,057,459,556	1,848,036,157
営業費用
支払利息	110,527	87,888
受託者報酬	4,470,015	3,559,360
委託者報酬	151,982,539	121,020,342
その他費用	3,282,039	2,110,897
営業費用合計	159,845,120	126,778,487
営業利益又は営業損失(△)	△1,217,304,676	1,721,257,670
経常利益又は経常損失(△)	△1,217,304,676	1,721,257,670
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,217,304,676	1,721,257,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△128,249,356	106,750,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,237,319,803	△7,561,024,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,091,365	1,656,511,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,091,365	1,656,511,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,740,562	189,378,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,740,562	189,378,593
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,561,024,320	△4,479,383,878