有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/22-2022/12/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2021年12月22日至 2022年 6月21日	第16期自 2022年 6月22日至 2022年12月21日
営業収益
受取利息	13	40
有価証券売買等損益	△455,892,358	△7,135,269
営業収益合計	△455,892,345	△7,135,229
営業費用
支払利息	6,005	28,186
受託者報酬	1,231,552	1,233,702
委託者報酬	41,874,571	41,947,790
その他費用	1,524,081	1,541,537
営業費用合計	44,636,209	44,751,215
営業利益又は営業損失(△)	△500,528,554	△51,886,444
経常利益又は経常損失(△)	△500,528,554	△51,886,444
当期純利益又は当期純損失(△)	△500,528,554	△51,886,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,866,745	28,921,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△229,733,899	△712,620,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,717,044	48,247,270
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,717,044	48,247,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,941,933	6,261,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,941,933	6,261,755
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△712,620,597	△751,442,978