有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2019年 6月22日至 2019年12月23日	第11期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
営業収益
受取利息	89	169
有価証券売買等損益	904,789,555	2,937,557,965
営業収益合計	904,789,644	2,937,558,134
営業費用
支払利息	33,888	28,321
受託者報酬	1,869,451	1,866,634
委託者報酬	63,563,271	63,467,603
その他費用	1,511,825	1,787,459
営業費用合計	66,978,435	67,150,017
営業利益又は営業損失(△)	837,811,209	2,870,408,117
経常利益又は経常損失(△)	837,811,209	2,870,408,117
当期純利益又は当期純損失(△)	837,811,209	2,870,408,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,836,048	125,187,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,774,488,579	△4,311,480,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	714,505,580	608,831,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	714,505,580	608,831,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,472,963	97,030,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,472,963	97,030,409
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,311,480,801	△1,054,458,791