- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2016/09/13 9:31- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は428本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 単位型株式投資信託 | 6 | 74,158,972,183 |
| 追加型株式投資信託 | 379 | 5,885,771,137,238 |
| 単位型公社債投資信託 | 43 | 313,084,944,195 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 428 | 6,273,015,053,616 |
- #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%(税抜1.50%)
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
2016/09/13 9:31- #4 投資制限（連結）
式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2016/09/13 9:31- #5 投資方針（連結）
④組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤上記にかかわらず、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合があります。
2016/09/13 9:31- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2016/09/13 9:31- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | 平成28年6月30日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,562,578 | 2.56 |
| 純資産総額 | 178,343,600 | 100.00 |
その他資産の投資状況
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 |
| 当期首残高 | 243,159 | 27,160,381 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | 131,037 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 243,159 | 27,291,419 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | | △2,328,000 |
| 別途積立金の積立 | | - |
| 当期純利益 | | 5,126,003 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 9,746 | 9,746 |
| 当期変動額合計 | 9,746 | 2,807,749 |
| 当期末残高 | 252,905 | 30,099,168 |
第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
| 項目 | 第31期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) |
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法(2)その他有価証券時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの: 移動平均法による原価法 |
| 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 | 時価法 |
未適用の会計基準等
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前 期平成27年12月14日現在 | 当 期平成28年6月13日現在 |
|
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,887,024円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,842,442円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #11 申込（販売）手続等（連結）
ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2016/09/13 9:31- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(平成28年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2016/09/13 9:31- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 平成28年6月30日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,196,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,343,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,084,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869円 |
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 10,259,468 | | 9,556,060 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2016/09/13 9:31- #16 附属明細表（連結）
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
2016/09/13 9:31
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
