有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.0 03/10/23	国債証券	22,400,000	109.48	110.48	3.000000	13.88%
	韓国			24,523,744	24,747,968	2023/3/10
2	MALAYSIA 3.48 03/15/23	国債証券	17,927,000	98.27	98.84	3.480000	9.94%
	マレーシア			17,618,297	17,720,839	2023/3/15
3	INDONESIA GOV'T 8.375 03/15/34	国債証券	15,405,000	104.51	104.98	8.375000	9.07%
	インドネシア			16,100,437	16,173,555	2034/3/15
4	INDONESIA GOV'T 9.0 03/15/29	国債証券	12,245,000	108.60	110.00	9.000000	7.55%
	インドネシア			13,298,070	13,469,500	2029/3/15
5	KOREA TREASURY BOND (TAX) 2.25 12/10/25	国債証券	8,960,000	105.50	107.10	2.250000	5.38%
	韓国			9,453,629	9,596,876	2025/12/10
6	PHILIPPINE GOVERNMENT 8.0 07/19/31	国債証券	6,570,000	140.44	142.49	8.000000	5.25%
	フィリピン			9,227,302	9,361,724	2031/7/19
7	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	9,052,000	101.87	101.80	3.250000	5.17%
	タイ			9,221,543	9,215,207	2017/6/16
8	THAILAND 3.85 12/12/25	国債証券	7,008,000	115.37	116.67	3.850000	4.58%
	タイ			8,085,409	8,176,303	2025/12/12
9	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	7,900,000	99.77	99.78	7.250000	4.42%
	国際機関			7,881,830	7,882,620	2017/7/17
10	THAILAND 4.875 06/22/29	国債証券	5,840,000	129.04	130.03	4.875000	4.26%
	タイ			7,536,052	7,593,868	2029/6/22
11	HONG KONG 2.44 12/07/20	国債証券	6,630,000	107.46	108.10	2.440000	4.02%
	香港			7,124,664	7,167,560	2020/12/7
12	SINGAPORE 3.375 09/01/33	国債証券	6,112,800	114.64	115.99	3.375000	3.98%
	シンガポール			7,007,897	7,090,420	2033/9/1
13	PHILIPPINE GOVERNMENT 4.125 08/20/24	国債証券	6,570,000	102.74	103.91	4.125000	3.83%
	フィリピン			6,750,412	6,827,478	2024/8/20
14	MALAYSIA 4.262 09/15/16	国債証券	5,762,250	100.40	100.33	4.262000	3.24%
	マレーシア			5,785,875	5,781,668	2016/9/15
15	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	5,348,700	103.71	103.50	2.250000	3.10%
	シンガポール			5,547,350	5,536,439	2021/6/1
16	SINGAPORE 2.375 04/01/17	国債証券	5,348,700	101.33	101.23	2.375000	3.04%
	シンガポール			5,420,372	5,414,649	2017/4/1
17	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.625 09/09/25	国債証券	3,285,000	100.92	101.92	3.625000	1.88%
	フィリピン			3,315,517	3,348,170	2025/9/9
18	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	2,920,000	109.51	110.27	3.650000	1.81%
	タイ			3,197,852	3,220,117	2021/12/17
19	SINGAPORE 2.375 06/01/25	国債証券	3,056,400	104.20	104.65	2.375000	1.79%
	シンガポール			3,185,074	3,198,828	2025/6/1
20	PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875 11/22/19	国債証券	2,190,000	103.21	103.07	3.875000	1.27%
	フィリピン			2,260,342	2,257,233	2019/11/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	93.02%
特殊債券	4.42%
合計	97.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。